資金管理表5
借入資金の内訳表
（単位：円）
資 金 の 運 用 （返済）
資 金 の 源 泉 （借入）
増減
金融機関名
支店名
前
期
当 期
金融機関名
支店名
前
期
当 期
【短期借入金返済】
【短期借入金借入】
小 計
小 計
CHECK
短期借入金残高
OK
【長期借入金返済】
【長期借入金借入】
小 計
小 計
長期借入金残高
OK
返済合計
借入合計
OK