資金管理表3
広義の運転資金の内訳表
		（有価証券・短期貸付金・貸倒引当金・短期借入金・賞与引当金を除く）
						(単位:円)
資　金　の　運　用				資　金　の　源　泉
項  目			増減	項  目			増減
受取手形				支払手形
売掛金				買掛金
棚卸資産				運転資金
小　　計				小　　計
【その他流動資産】	(有価証券・短期貸付金・貸倒引当金を除く)			【その他流動負債】	(短期借入金・賞与引当金を除く)
前渡金				未払金
未収入金				未払税金
繰延税金資産				その他
その他				その他流動資金
小　　計				小　　計
合　　計				合　　計